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1、辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)審核按照財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字的收付款憑證，并及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、匯票和各種有價(jià)證券。
4、負(fù)責(zé)填制現(xiàn)金和銀行存款會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
5、負(fù)責(zé)與開(kāi)戶銀行結(jié)算手續(xù)的送、取和核對(duì)銀行存款帳目，負(fù)責(zé)及時(shí)足額繳納各種稅金。
6、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)內(nèi)部制度等相關(guān)規(guī)定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，收到的支票、匯票和超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日送存銀行，嚴(yán)禁坐支、銷貨款。
7、審核報(bào)銷票據(jù)的真實(shí)合法性，嚴(yán)格按照集團(tuán)內(nèi)部下發(fā)的報(bào)銷審批制度核對(duì)，對(duì)于合理的費(fèi)用予以報(bào)銷，拒絕一切不合理的費(fèi)用報(bào)銷。
8、每日盤(pán)存現(xiàn)金和銀行存款，確保賬賬、帳表、賬物相符。
9、核對(duì)工資表，編制工資清算表，確認(rèn)無(wú)誤后及時(shí)發(fā)放。
10、學(xué)習(xí)、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。